广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行关于2024年国库现金管理（第十二、十三期）操作结果的通知

桂财库〔2024〕56号

有关金融机构：

按照《财政部 中国人民银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于印发广西壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2024〕40号）有关规定，广西壮族自治区财政厅会同中国人民银行广西壮族自治区分行开展2024年广西壮族自治区本级国库现金管理（第十二、十三期）商业银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2024年国库现金管理（第十二、十三期）操作规模为230亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中：第十二期存期1个月、70亿元，第十三期存期3个月、160亿元。

二、存放和债券质押时间：2024年9月5日。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2024年广西壮族自治区本级国库现金管理（第十 二期）商业银行定期存款操作情况表

2.2024年广西壮族自治区本级国库现金管理（第十 三期）商业银行定期存款操作情况表

广西壮族自治区 中国人民银行

财 政 厅 广西壮族自治区分行

2024年9月4日

附件1

2024年广西壮族自治区本级国库现金管理

（第十二期）商业银行定期存款操作情况表

本期中标年利率为1.1%，存期1个月，起息日2024年9月5日，到期日2024年10月5日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2024年广西壮族自治区本级国库现金管理

（第十三期）商业银行定期存款操作情况表

1.本期中标年利率为1.3%，存期3个月，起息日2024年9月5日，到期日2024年12月5日（如遇节假日，顺延）。2.第二次分配金额数据四舍五入。